leping, teie pank ei anna tehingust teada ja te ei kaasaks neid väljavõetud summasid oma koondsummadesse. … See ei hõlma rahaülekannet pangatšeki, pangaveksli, pangaülekande või muu kirjaliku korraldusega, mis ei hõlma valuuta füüsilist ülekandmist.
Kas võtate CTR-i arvesse sularahaautomaadist väljavõtteid?
Tavaliselt liidetakse kõik ühe tööpäeva jooksul tehtud valuuta väljamaksed, sissemaksed jne (kaasa arvatud sularahaautomaadi tehingud) ja raporteeritakse CTR. Kui nädalavahetusel tehtud tehinguid loetakse samaks tööpäevaks, siis jah, esitatakse CTR.
Kas finantsasutuste aruandlusnõuded kehtivad sularahaautomaatide tehingutele?
Jah. Kõik üksikud tehingud, millest finantseerimisasutus on teadlikud ühe tööpäeva jooksul sama isiku poolt või tema nimel tehtud tehingutest, tuleb koondada. … Kui sularaha deebet või krediidi kogusumma ületab 10 000 dollarit tööpäeva jooksul, on vaja CTR-i.
Milliste tehingute kohta tuleks CTR-i esitada?
Valuutatehingute aruanne ehk CTR on kohustuslik aruanne, mis tuleb esitada valuutatehingute kohta, mis ületavad $10 000, osana panga rahapesuvastastest nõuetest..
Mis sisaldub valuutatehingute aruandes CTR)?
Valuutatehingute aruanne (CTR) on aruanne, mille USA finantsasutused peavad esitama FinCENile iga sissemakse, väljamakse, valuutavahetuse või muu makse või ülekande kohta, finantsasutuse poolt, kaudu või finantsasutusele, mis hõlmab tehingut valuutas üle 10 000 $.
